RiskReward Ratio BREAKING DOWN RiskReward Ratio Rasio riskreward paling sering digunakan sebagai ukuran untuk perdagangan saham individual. Rasio riskreward optimal sangat berbeda di antara strategi perdagangan. Beberapa trial and error biasanya diperlukan untuk menentukan rasio mana yang terbaik untuk strategi trading tertentu. Dan banyak investor memiliki rasio riskreward tertentu untuk investasi mereka. Dalam banyak kasus, ahli strategi pasar menemukan rasio risiko yang ideal untuk investasi mereka menjadi 1: 3. Investor dapat mengelola risiko lebih cepat secara langsung melalui penggunaan stop-loss order dan derivative. Berinvestasi dengan Risiko Fokus Fokus Investor sering menggunakan perintah stop-loss saat memperdagangkan saham individual untuk membantu meminimalkan kerugian dan mengelola investasinya secara langsung dengan fokus yang berisiko. Perintah stop-loss adalah pemicu perdagangan yang ditempatkan pada saham yang mengotomatiskan penjualan saham dari portofolio jika sahamnya mencapai tingkat terendah yang ditentukan. Investor dapat secara otomatis menetapkan stop-loss order melalui rekening perantara dan biasanya tidak memerlukan biaya perdagangan tambahan yang terlalu tinggi. Perhatikan contoh ini. Seorang pedagang membeli 100 saham XYZ Company pada 20 dan menempatkan stop-loss order pada 15 untuk memastikan kerugian tersebut tidak akan melebihi 500. Juga berasumsi bahwa trader ini percaya bahwa harga XYZ akan mencapai 30 dalam beberapa bulan ke depan. Dalam hal ini, trader bersedia mengambil risiko 5 per saham untuk membuat expected return 10 per saham setelah menutup posisi. Karena pedagang berdiri untuk membuat dua kali lipat jumlah yang dia risiko, dia akan dikatakan memiliki rasio risikonya 1: 2 pada perdagangan tertentu. Menggunakan Rasio RiskReward terhadap Keunggulan Anda Berinvestasi dengan fokus yang berisiko pada saham individual yang menggunakan perintah stop-loss secara signifikan dapat membantu investor mengelola keseluruhan risiko investasi mereka. Perintah stop-loss memungkinkan investor untuk menempatkan pemicu penjualan pada investasi mereka pada intinya hanya biaya perdagangan dari perdagangan blok. Dengan mekanisme perdagangan ini, investor dapat memanipulasi rasio risikonya untuk keuntungan mereka dengan menetapkan rasio riskreward spesifik yang mereka pilih per investasi. Sebagai contoh, jika seorang investor konservatif mencari rasio risiko 1: 5 untuk investasi tertentu, maka dia dapat menggunakan perintah stop-loss untuk menyesuaikan rasio risikonya dengan spesifikasi investasinya. Dalam kasus ini, dalam contoh perdagangan di atas, jika seorang investor memiliki rasio risiko positif 1: 5 yang dibutuhkan untuk investasinya, dia akan menetapkan stop-loss order di 18.Menghitung Risiko dan Imbalan Apakah Anda seorang pengambil risiko Bila Anda seorang individu Pedagang di pasar saham, salah satu dari sedikit perangkat keselamatan yang Anda miliki adalah perhitungan yang sangat penting. Vs Risiko Reward Sayangnya, investor ritel mungkin akan kehilangan banyak uang saat mereka mencoba menginvestasikan uang mereka sendiri. Ada banyak alasan untuk ini, tapi salah satunya berasal dari ketidakmampuan investor individual mengelola risiko. Riskreward adalah istilah umum dalam bahasa keuangan, tapi apa artinya Sederhananya, menginvestasikan uang ke pasar investasi memiliki tingkat risiko yang tinggi, dan jika Anda mengambil risiko, jumlah uang yang Anda butuhkan untuk mendapatkan kebutuhan besar. Jika seseorang yang Anda percaya sedikit meminta 50 pinjaman dan menawarkan untuk membayar Anda dalam dua minggu, mungkin tidak ada risikonya, tapi bagaimana jika mereka menawarkan untuk membayar Anda? Risiko kehilangan 50 untuk kemungkinan menghasilkan 100 menarik. Hal itu berisiko 2: 1, yang merupakan rasio di mana banyak investor profesional mulai tertarik. Rasio 2: 1 memungkinkan investor melipatgandakan uang mereka. Jika orang itu menawari Anda 150, maka rasionya pergi ke 3: 1. Sekarang mari kita lihat ini dalam hal pasar saham. Asumsikan bahwa Anda melakukan penelitian Anda dan menemukan saham yang Anda sukai. Anda melihat bahwa stok XYZ diperdagangkan pada level 25, turun dari level tertinggi baru-baru ini 29. Anda yakin bahwa jika Anda membelinya sekarang, di masa depan yang tidak terlalu jauh, XYZ akan kembali naik ke level 29 dan Anda bisa masuk. 500 untuk investasi ini, jadi anda membeli 20 saham. Anda melakukan semua penelitian Anda, tapi tahukah Anda rasio risikonya. Jika Anda menyukai kebanyakan investor individual, Anda mungkin tidak. Sebelum kita belajar jika perdagangan XYZ kita adalah ide bagus dari perspektif risiko, apa lagi yang harus kita ketahui tentang rasio risikonya ini Pertama, walaupun sedikit firasat merasa masuk ke sebagian besar keputusan investasi, risiko benar-benar merupakan tujuan. Perhitungannya dan jumlahnya nggak berbohong. Kedua, masing-masing individu memiliki toleransi terhadap risiko. Anda mungkin suka bungee jumping, tapi orang lain mungkin mengalami serangan panik hanya memikirkannya. Selanjutnya, riskreward tidak memberikan indikasi probabilitas. Bagaimana jika Anda mengambil 500 Anda dan memainkan lotere Risking 500 untuk mendapatkan jutaan adalah investasi yang jauh lebih baik daripada berinvestasi di pasar saham dari perspektif yang berisiko, tapi pilihan yang jauh lebih buruk dalam hal probabilitas. Perhitungan Perhitungan riskreward sangat mudah. Anda cukup membagi keuntungan bersih Anda (pahala) dengan harga risiko maksimum Anda. Dengan menggunakan contoh XYZ di atas, jika stok Anda naik menjadi 29 per saham, Anda akan menghasilkan 4 untuk masing-masing 20 saham dengan total 80. Anda membayar 500 untuk itu, jadi Anda akan membagi 80 dengan 500 yang memberi Anda 0,16. Itu berarti bahwa risiko Anda untuk ide ini adalah 0,16: 1. Sebagian besar investor profesional tidak akan memberikan gagasan tersebut untuk kedua kalinya dengan rasio riskievard yang rendah, jadi ini adalah ide yang mengerikan. Atau Mungkinkah Mendapatkan Real Kecuali jika Anda adalah seorang investor saham yang tidak berpengalaman, Anda tidak akan pernah membiarkan hal itu berjalan sampai nol. Risiko sebenarnya Anda bukan seluruh 500. Setiap investor bagus memiliki stop loss, atau harga pada sisi negatifnya yang membatasi risiko mereka. Jika Anda menetapkan harga jual 29 sell sebagai terbalik, mungkin Anda menetapkan 20 sebagai downside maksimum. Begitu pesanan stop-loss Anda mencapai 20, Anda menjualnya dan mencari kesempatan berikutnya. Karena kita membatasi kelemahan kita, sekarang kita bisa mengubah jumlah kita sedikit. Keuntungan baru Anda tetap sama di 80, tapi risiko Anda sekarang hanya 100 (5 kerugian maksimum dikalikan dengan 20 saham yang Anda miliki), 80100 0.8: 1. Ini masih belum ideal. Bagaimana jika kita menaikkan harga stop-loss menjadi 23, dengan mempertaruhkan hanya 2 per saham atau 40 kerugian secara keseluruhan 8040 adalah 2: 1, yang dapat diterima. Beberapa investor tidak akan memberikan uang mereka untuk investasi apapun yang minimal 4: 1, tapi 2: 1 dianggap paling minimum. Tentu saja, Anda harus menentukan sendiri rasio yang dapat diterima untuk Anda. Perhatikan bahwa untuk mencapai profil berisiko 2: 1, kami tidak mengubah nomor teratas. Ketika Anda melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa kenaikan maksimum adalah 29, itu berdasarkan analisis teknis dan penelitian mendasar. Jika kita mengubah nomor teratas, untuk mencapai perkiraan yang dapat diterima, sekarang mengandalkan harapan, bukan penelitian yang bagus. Setiap investor yang baik tahu bahwa mengandalkan harapan adalah proposisi yang kalah. Menjadi lebih konservatif dengan risiko Anda selalu lebih baik daripada bersikap lebih agresif dengan ganjaran Anda. Riskreward selalu dihitung secara realistis, namun konservatif. Untuk memasukkan perhitungan risiko ke dalam penelitian Anda, ikuti langkah-langkah ini: 1. Pilihlah stok dengan menggunakan penelitian menyeluruh. 2. Tetapkan target sisi atas dan bawah berdasarkan harga saat ini. 3. Hitung risikonya. 4. Jika berada di bawah ambang batas Anda, tingkatkan target downside Anda untuk mencoba mencapai rasio yang dapat diterima. 5. Jika Anda tidak dapat mencapai rasio yang dapat diterima, mulailah dengan ide investasi yang berbeda. Begitu Anda mulai memasukkan risiko, Anda akan segera menyadari bahwa sulitnya menemukan ide investasi atau perdagangan yang baik. Sisipan sisir melalui, terkadang, ratusan tangga setiap hari mencari ide yang sesuai dengan profil berisiko mereka. Jangan menghindar dari ini. Semakin teliti Anda, semakin baik peluang Anda menghasilkan uang. The Bottom Line Akhirnya, ingat bahwa dalam menjalankan saham, jumlah kenaikan cenderung berubah saat Anda terus menganalisis informasi baru. Jika riskreward menjadi tidak menguntungkan, jangan takut untuk keluar dari perdagangan. Jangan pernah menemukan diri Anda dalam situasi di mana riskreward tidak sesuai dengan keinginan Anda. Rasio Reward Reward untuk Ringkasan Artikel Forex: Sebelum melakukan perdagangan, para pedagang harus menunjukkan risiko mereka. Pelajari manfaat menggunakan rasio RiskReward untuk Forex. Yang tak terelakkan bahwa seorang trader baru ingin terjun langsung ke pasar, dan langsung masuk ke dalam perdagangan Forex pertama mereka secepat mungkin. Karena menggoda seperti ini mungkin, lebih sering daripada tidak, trader juga akan melupakan aspek manajemen risiko dari Ide tading mereka Pengelolaan risiko yang tepat sangat berlawanan dengan rencana perdagangan apapun, dan memungkinkan kita untuk mengetahui dengan pasti kemana kita ingin keluar dari pasar jika harga berbalik melawan kita. Hari ini kita akan fokus pada langkah pertama manajemen risiko melalui pemahaman rasio RiskReward yang lebih baik. Pelajari Rentang Forex ndashEURGBP 4HR (Dibuat menggunakan grafik MarketsCope 2.0 FXCMrsququos) Jadi, apa sebenarnya rasio RiskReward dan bagaimana penerapannya pada perdagangan Forex Pertama, rasio RiskReward mengacu pada jumlah keuntungan yang kita harapkan dapat diperoleh pada posisi, relatif terhadap apa Kita mempertaruhkan jika terjadi kerugian. Mengetahui rasio ini dapat membantu trader mengelola risiko dengan menetapkan harapan untuk hasil perdagangan sebelum masuk. Kuncinya di sini adalah menemukan rasio positif untuk strategi Anda. Dengan cara ini kita meningkatkan margin keuntungan saat kita benar, relatif terhadap jumlah yang kita kehilangan jika salah. Letrsquos melihat contoh rasio RiskReward positif menggunakan grafik EURGBP di atas. Di atas grafik menggambarkan rentang perdagangan sampel pada tabel EURGBP 4Hour. Pedagang yang ingin menukar perdagangan dengan kisaran ini diperkirakan akan memasuki pasar di atas hambatan di atas hambatan di dekat 0,8575. Ketika pengaturan keluar pada kisaran perdagangan, pemberhentian harus selalu ditetapkan di luar tingkat dukungan atau resistance yang ditunjukkan. Dalam contoh ini berhenti ditetapkan di atas resistance saat ini di dekat .8625. Jika harga menembus kisaran yang digambarkan, kami memperkirakan akan kehilangan 50 pips pada perdagangan ini. Untuk membuat rasio RiskReward 1: 2, kita kemudian perlu membuat setidaknya dua kali lipat keuntungan pada posisi yang menempatkan limit order di dekat support di ,8475. Sekarang setelah Anda sekarang lebih mengenal rasio RiskReward, marirsquos melihat dengan tepat mengapa hal itu sangat penting. Memahami rasio ini sebenarnya bisa membantu individu menghindari kesalahan nomor satu yang dibuat oleh pedagang. Setelah memilah-milah lebih dari 12 juta perdagangan, analis FXCMs dapat menghitung bahwa sementara sebagian besar perdagangan ditutup pada sebuah keuntungan, kerugian masih jauh melebihi keuntungan karena para pedagang lebih berisiko kehilangan posisi daripada jumlah yang diperoleh dari pemenang. Statistik ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang menggunakan rasio RiskReward negatif yang membutuhkan persentase kemenangan jauh lebih tinggi untuk mengkompensasi kerugian mereka. Pada grafik di atas, kita dapat melihat bahwa rata-rata keuntungan pada EURGBP hanya 30 pips, sedangkan rata-rata kerugian mendekati 51. Cara mudah untuk menghindari skenario ini adalah dengan menggunakan rasio RiskReward minimal 1: 2, seperti yang disebutkan Dalam contoh kita Ini memaksimalkan keuntungan pada perdagangan yang menang, sekaligus membatasi kerugian saat sebuah perdagangan bergerak melawan Anda. Dengan mempertaruhkan 50 pips untuk mendapatkan pahala 100 pips dalam perdagangan di atas, kami secara efektif membalikkan statistik ini sesuai keinginan kami. Artinya sekarang, kita hanya perlu memiliki satu perdagangan yang menang untuk dua pecundang yang diberikan agar bisa impas hingga untung menguntungkan di akun trading kita. --- Ditulis oleh Walker Inggris, Trading Instructor Untuk menghubungi Walker, email instructordailyfx. Ikuti saya di Twitter di WEnglandFX. Untuk ditambahkan ke daftar distribusi e-mail Walkerrsquos, KLIK DISINI dan masukkan informasi email Anda. Informasi lebih lanjut tentang manajemen risiko Ikuti kursus manajemen risiko gratis kami dan pelajari lebih lanjut tentang menambahkan tingkat RiskReward ke strategi yang ada. Daftar DI SINI untuk mulai belajar DailyFX memberikan berita forex dan analisa teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global.
No comments:
Post a Comment